Hiểu Biểu Đồ Chứng Khoán Để Đầu Tư Hiệu Quả

OnStocks

29-12-2023

Biểu đồ chứng khoán rất quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư và người tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán. Các biểu đồ này cung cấp thông tin cơ sở để nhà đầu tư đưa ra quyết định, dựa trên phân tích kỹ thuật và dự báo về biến động giá trong tương lai.

1. Biểu đồ chứng khoán là gì?

Biểu đồ giá chứng khoán là đồ thị thể hiện sự biến động của giá cổ phiếu hoặc các tài sản tài chính khác theo thời gian. Trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán và đầu tư, biểu đồ này được sử dụng rộng rãi để theo dõi và phân tích xu hướng giá cổ phiếu, cũng như để dự đoán biến động trong tương lai.

Một biểu đồ đơn giản sẽ gồm 2 trục: trục ngang là thời gian, trục dọc là giá. Một điểm trên biểu đồ cho chúng ta thông tin về giá tại một thời điểm chúng ta xem xét.

Những thông tin cơ bản trên biểu đồ chứng khoán bao gồm:

• Tên cổ phiếu giao dịch và biến động giá trong ngày
• Các khung thời gian giao dịch
• Các loại biểu đồ
• Các chỉ báo kỹ thuật
• Mã giao dịch cổ phiếu và khung thời gian giao dịch đang được áp dụng cho biểu đồ
• Giá mở cửa, đóng cửa, giá thấp nhất và cao nhất trong khung thời gian giao dịch
• Khoảng thời gian: Thể hiện các mốc thời gian từ quá khứ cho tới hiện tại theo chiều từ trái sang phải
• Đường trung bình động được hiển thị trên biểu đồ giá.
• Khoảng giá và giá hiện tại: Cột này thể hiện các mức giá với đường màu đỏ là giá hiện tại của cổ phiếu.
• Biểu đồ giao dịch: Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn lựa chọn sẽ có cách hiển thị khác nhau. Thông thường, nhà đầu tư sử dụng biểu đồ nến Nhật để theo dõi thị trường. (Các nến xanh – đại diện cho giá tăng và nến đỏ – đại diện cho giá giảm).

2. Các thuật ngữ nên biết khi đọc biểu đồ chứng khoán

– Khối lượng giao dịch (volume) là chỉ số dùng để đánh giá mức độ quan tâm của thị trường với cổ phiếu. Sự thay đổi khối lượng cũng là dấu hiệu biến động giá.

• Khối lượng giao dịch nhiều và giá tăng: Dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng.
• Khối lượng giao dịch ít và giá giảm: Dự đoán giá có khả năng tăng lại vì giá giảm nhưng thị trường không hấp dẫn với nhà đầu tư. Do đó có thể thị trường sẽ tăng điều chỉnh.
• Khối lượng giao dịch nhiều và giá giảm: Dự đoán giá có khả năng tiếp tục giảm vì đang có nhiều người giao dịch.
• Khối lượng giao dịch ít và giá tăng: Dự đoán thị trường có khả năng giảm điều chỉnh vì nhà đầu tư đang giảm độ tin tưởng vào một xu hướng tăng tiếp diễn.

– Các chỉ báo kỹ thuật, được chia thành 2 loại cơ bản gồm: Chỉ báo xu hướng dùng để xác định xu hướng tổng thể của giá cổ phiếu như đường trung bình động MA. Chỉ báo động lượng đánh giá sức mạnh của biến động giá, từ đó tìm ra các điểm vào lệnh phù hợp như chỉ báo MACD hoặc RSI.

– RSI: Đây là chỉ báo để xác định quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) của thị trường. RSI thường được thể hiện dưới dạng biểu đồ dao động hình sóng trên thang điểm từ 0 đến 100.

– Khung thời gian: Là khoảng thời gian mà nhà đầu tư chọn để xem xét và phân tích cổ phiếu. Khung thời gian được chia làm 3 giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn sẽ có những khung thời gian giao dịch trên biểu đồ tương ứng. Khi xem xét và phân tích cần chú ý đến khung thời gian:

• Ngắn hạn (theo phút), trung hạn (theo ngày, giờ), dài hạn (theo tuần, tháng, năm)
• Khung thời gian dài hạn: 1Y, 1M, 1W (year, month, week)
• Khung thời gian trung hạn: 1D, 4H, 1H (day, hour)
• Khung thời gian ngắn hạn: 5m, 15m, 30m (minute)

– Mức hỗ trợ và kháng cự: Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó xu hướng giảm thường bị chặn lại và đảo chiều thành xu hướng tăng. Mức kháng cự là một mức giá mà tại đó xu hướng tăng thường không thể tăng hơn nữa và thường xu hướng bị đảo chiều thành giảm.Khi đã xác định được đâu là mức hỗ trợ và kháng cự, thì nhà đầu tư có thể dựa vào đó để thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu, vào lệnh phù hợp.

– Biến động giá: được thể hiện khác nhau theo từng loại biểu đồ. Sự thay đổi chiều và chiều cao các cây nến trong đồ thị nến, sự lên xuống liên tục của các điểm trên đường hoặc thanh trong một khoảng thời gian cụ thể. Tùy theo tiêu chuẩn chọn thời gian ngắn hay dài trong phân tích mà biểu đồ sẽ thể hiện sự biến động không giống nhau.Khi phân tích về biến động giá, chỉ dựa vào sự thay đổi trong ngắn hạn để đưa ra quyết định đôi khi không chính xác. Nhà đầu tư nên điều chỉnh thời gian để có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng chuyển động giá của cổ phiếu.

– Giá cao nhất và giá thấp nhất: Giá cao nhất (H) và giá thấp nhất (L) chỉ đơn giản là hiển thị cho mức giá cao nhất và thấp nhất mà cổ phiếu đạt được trong khung thời gian giao dịch, tính từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa. Tuy nhiên, giá cao nhất (H) và giá thấp nhất (L) có thể không phải là giá mở và giá đóng cửa

– Giá mở cửa: Là mức giá cổ phiếu ở thời điểm bắt đầu khung thời gian giao dịch, với mỗi khung 5m, 30m, 1h, 4h, 1d chúng ta có những mức giá mở cửa khác nhau.

– Giá đóng cửa: Tương tự như giá mở cửa thì giá đóng cửa là mức giá cổ phiếu tại thời điểm đóng khung thời gian giao dịch, với mỗi khung 5m, 30m, 1h, 4h, 1d chúng ta sẽ có những mức giá đóng cửa khác nhau.

– Thay đổi ròng: Thông số này được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm cho thấy sự thay đổi giá trị của cổ phiếu giao dịch so với giá đóng cửa của ngày trước đó. Nếu tỷ lệ thay đổi dương, cổ phiếu được xem là tăng trong ngày. Ngược lại, nếu tỷ lệ thay đổi âm, cổ phiếu bị coi là giảm trong ngày.

3. Các loại biểu đồ giá chứng khoán

Biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán là một công cụ quan trọng để phân tích và hiểu các xu hướng và biến động của giá cổ phiếu. Tuy nhiên, khi sử dụng các loại biểu đồ khác nhau, hãy cẩn thận và hiểu rõ từng loại để không gây nhầm lẫn hoặc sai lệch trong phân tích. Có rất nhiều loại biểu đồ, nhưng nhà đầu tư Việt Nam hay dùng 3 loại sau đây:

• Biểu đồ đường (Line Chart), một loại biểu đồ cơ bản thường được sử dụng để ghi lại giá cổ phiếu theo thời gian. Tuy nhiên, điều quan trọng là không chỉ tập trung vào giá cổ phiếu mà bạn muốn theo dõi mà còn xem xét các yếu tố khác như khối lượng giao dịch và chỉ số kỹ thuật.
• Biểu đồ cột (Bar Chart) là loại biểu đồ khác được sử dụng rộng rãi trong phân tích chứng khoán. Nó cho phép bạn xem thông tin chi tiết hơn về giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của mỗi phiên giao dịch. Tuy nhiên, khi sử dụng biểu đồ cột, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các thang đo và mô hình phân tích để không bị nhầm lẫn.
• Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart) là một loại biểu đồ phổ biến khác trong phân tích chứng khoán. Nó cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của mỗi phiên giao dịch. Mô hình nến Nhật có thể cho thấy sự tăng trưởng hoặc suy thoái của giá cổ phiếu và được sử dụng để dự đoán xu hướng tiếp theo. Tuy nhiên, việc hiểu rõ các mô hình và nguyên tắc của biểu đồ này là quan trọng để không rơi vào sai lầm trong quyết định giao dịch.

Kết luận: Cần hiểu rõ ý nghĩa của từng loại biểu đồ để đưa ra quyết định đầu tư chính xác

Sử dụng biểu đồ chứng khoán là một phần quan trọng của quá trình đầu tư, tạo nên một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư chính xác. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải thực hiện việc này một cách thận trọng và có sự hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa của từng loại biểu đồ.

Việc nắm bắt đúng thông điệp của biểu đồ nến, biểu đồ đường, hoặc biểu đồ thanh đòi hỏi sự chú ý đến các chi tiết nhỏ nhất và khả năng đọc hiểu kỹ thuật. Quá trình này không chỉ giúp định rõ xu hướng và các điểm đầu vào hay ra khỏi thị trường mà còn giúp nhà đầu tư đánh giá được mức độ rủi ro.

Nhìn chung, việc sử dụng biểu đồ chứng khoán đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và kiến thức chuyên sâu. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa khả năng đưa ra quyết định thông tin và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong môi trường đầu tư đầy biến động.