Bull Trap Là Gì? Tìm Hiểu Bẫy Bull Trap Trong Chứng Khoán

OnStocks

09-03-2024

Bull trap là gì – Đây là một thuật ngữ chứng khoán phổ biến, mô tả một hiện tượng giả mạo khi giá cổ phiếu tạm thời tăng lên, tạo ra ấn tượng cho nhà đầu tư rằng thị trường đang hồi phục và bắt đầu tăng trở lại sau một thời kỳ giảm giá trước đó. Tuy nhiên, dưới vẻ bề ngoài hứa hẹn, Bull trap thường dẫn đến những tổn thất nặng nề cho nhà đầu tư không cẩn trọng. Điều này xảy ra khi sự tăng giá chỉ là tạm thời và không được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ.

1. Định nghĩa Bull Trap là gì?

Bull Trap là gì? Đây là một khái niệm phổ biến trong thị trường chứng khoán, mô tả một tình huống giả mạo khi giá cổ phiếu tạm thời tăng lên, tạo ra ấn tượng cho nhà đầu tư rằng thị trường đang hồi phục và bắt đầu tăng trở lại sau một thời kỳ giảm giá trước đó. Bull Trap thu hút nhiều nhà đầu tư muốn “bắt đáy”, dẫn đến việc mua vào liên tục.

Tuy nhiên, đây chỉ là một động thái tạm thời và giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau đó, khiến nhà đầu tư gánh chịu tổn thất lớn. Việc hiểu rõ dấu hiệu của Bull Trap giúp nhà đầu tư tránh mua phải cổ phiếu dưới tác động của hiệu ứng giả mạo này, từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội lợi nhuận.

Bull trap trong chứng khoán đóng vai trò một rủi ro không dễ tránh đối với những nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới (F0) thiếu kinh nghiệm và chưa ổn định về tâm lý giao dịch.

Nguyên nhân xuất hiện Bull Trap

• Can thiệp của các nhà đầu tư lớn: Có những nhà đầu tư hoặc tổ chức có tiềm lực tài chính lớn, thường được gọi là “cá mập” hoặc “đội lái”, họ thường thực hiện các chiến lược thao túng thị trường. Bằng cách liên tục mua vào một cổ phiếu để tạo ra cơn sốt tăng giá ảo, họ thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường, để mua đuổi. Khi đạt được mức kỳ vọng mong đợi, cá mập sẽ bắt đầu xả hàng để thu lợi, gây ra Bull Trap.
• Tác động của tin tức và sự kiện: Những tin tức hoặc sự kiện kinh tế, chính trị đột ngột có thể tạo ra sự biến động mạnh trên thị trường, khiến nhà đầu tư phản ứng mạnh mẽ và quyết định mua vào cổ phiếu một cách vội vã. Trong một số trường hợp, những tin tức tích cực liên tục có thể tạo ra tâm lý hưng phấn, làm cho nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ phục hồi. Tuy nhiên, Bull Trap xuất hiện khi sự tăng giá chỉ là tạm thời và không được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ.
• Hiệu ứng tăng giá và tâm lý đám đông: Trong một số trường hợp, sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường cùng mục đích “bắt đáy” có thể tạo ra hiệu ứng tăng giá ảo. Tuy nhiên, khi lực mua không còn mạnh mẽ, giá cổ phiếu có thể quay đầu và giảm mạnh, khiến những nhà đầu tư bị mắc kẹt trong Bull Trap.

Nhận biết và tránh được Bull Trap đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và kỹ năng phân tích kỹ thuật và cơ bản, cũng như sự kiên nhẫn và quản lý rủi ro chặt chẽ từ phía nhà đầu tư.

2. Cách nhận biết Bull Trap

Để nhận biết bẫy Bull Trap trong thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư thường tập trung vào các dấu hiệu kỹ thuật và các chỉ báo để xác định sự giả mạo của sự tăng giá.

Bull Trap thường xuất hiện xung quanh mức kháng cự.

1. Xuất hiện gần mức kháng cự: Bull Trap thường xuất hiện xung quanh mức kháng cự, nơi mà giá cổ phiếu gặp khó khăn trong việc vượt qua và tiếp tục tăng.

2. Chỉ báo xung lượng không ủng hộ: Trong một Bull Trap, giá cổ phiếu có thể tăng lên, nhưng các chỉ báo xung lượng như MACD và RSI vẫn trong xu hướng giảm. Điều này không phản ánh sự tăng giá thực sự, vì trong một đảo chiều tăng giá chân thực, giá cổ phiếu, MACD và RSI thường cùng tăng.
3. Khối lượng giao dịch thấp: Mặc dù có chuyển động đi lên, nhưng bull trap volume khối lượng giao dịch thấp cho thấy sự thiếu thốn của sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư lớn. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy có một nhóm nhỏ đang đẩy giá lên, nhưng không có sự hỗ trợ thực sự từ người mua lớn hơn.

4. Sử dụng chỉ báo Fibonacci: Nhà đầu tư có thể sử dụng các mức Fibonacci để xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự và điểm vào lệnh. Trong nhiều trường hợp, Bull Trap sẽ thoát khỏi đường hỗ trợ, nhưng sẽ gặp phải đường kháng cự ở mức Fibonacci.

3. Cách tránh Bull Trap là gì

Để tránh Bull Trap trong chứng khoán và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể thực hiện các biện pháp sau:

1. Trang bị kiến thức: Đầu tiên và quan trọng nhất là trang bị cho bản thân kiến thức vững về phân tích kỹ thuật và cơ bản. Các nhà đầu tư cần nắm vững các chỉ báo kỹ thuật cơ bản, hiểu về vùng cung cầu, mô hình breakout ở vùng kháng cự và quan sát hành động giá. Đồng thời, cập nhật các thông tin vĩ mô và biến động thị trường để đánh giá yếu tố nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong dài hạn.
2. Đặt cắt lỗ/chốt lời tự động: Cắt lỗ và chốt lời là chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Nhà đầu tư nên thiết lập mức cắt lỗ không quá 8% số vốn đầu tư để hạn chế tổn thất trong trường hợp rơi vào Bull Trap. Sử dụng các công cụ cắt lỗ và cảnh báo tự động của các công ty môi giới chứng khoán cũng là một cách hiệu quả để quản lý rủi ro.
3. Không đầu tư theo cảm xúc: Tránh đầu tư dựa trên cảm xúc như sợ hãi, hoảng loạn hoặc ham muốn kiếm lời nhanh chóng. Cần giữ tinh thần bình tĩnh và không chạy theo đám đông khi có tin đồn hoặc thông tin bất ngờ trên thị trường. Thay vào đó, hãy dựa vào chiến lược giao dịch đã được xây dựng trước đó và tuân thủ kỷ luật giao dịch.
4. Kiểm tra thông tin về doanh nghiệp: Trước khi đầu tư vào một doanh nghiệp, hãy kiểm tra thông tin về doanh nghiệp đó, xem xét về hiệu suất kinh doanh, lãnh đạo công ty và tin tức liên quan. Tránh đầu tư vào các doanh nghiệp không minh bạch hoặc có dấu hiệu hoạt động gian lận.
5. Thực hiện nghiên cứu và đánh giá thị trường: Cẩn thận và tỉ mỉ trong việc nghiên cứu và đánh giá thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hợp lý và tránh xa những cạm bẫy tiềm ẩn.

Tóm lại, việc tránh thị trường Bull Trap đòi hỏi sự cẩn trọng, kiên nhẫn và kiến thức sâu sắc về thị trường chứng khoán. Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro một cách thông minh, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất trong giao dịch.

4. Xử lý tài khoản chứng khoán khi gặp bẫy Bull Trap

Khi gặp phải Bull Trap là gì trên thị trường chứng khoán, có một số cách xử lý mà nhà đầu tư có thể áp dụng:

1. Sử dụng Stop Loss: Stop Loss, hoặc cắt lỗ, là một cách hiệu quả để ngăn ngừa tổn thất khi gặp phải Bull Trap. Bằng cách đặt lệnh stop loss ngay khi mở vị thế mua, bạn có thể đảm bảo rằng tổn thất sẽ được hạn chế ngay cả khi thị trường tạo ra những đợt break out không mong đợi.
2. Mua lại điểm pullback: Khi nhận ra dấu hiệu của Bull Trap, bạn có thể chờ đợi cho đến khi giá cổ phiếu tạm thời đảo chiều so với xu hướng chính. Trong giai đoạn này, khi giá vượt qua vùng kháng cự, bạn có thể xem xét việc đặt lệnh mua. Đây là cơ hội để tái cấu trúc vị thế mua của bạn và đánh giá lại xu hướng tăng giá xem có thực sự từ thị trường hay không.

Nhớ rằng, quyết định xử lý khi gặp phải Bull Trap cần phải dựa trên phân tích kỹ thuật chứng khoán và cơ bản cẩn thận. Đồng thời, việc duy trì tinh thần bình tĩnh và kiên nhẫn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn và giảm thiểu tổn thất trong giao dịch.