Giao Dịch Chứng Khoán Với Tư Duy Dãy Fibonacci

Giao dịch chứng khoán với tư duy dãy Fibonacci là một chiến lược mạnh mẽ được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Dựa trên các mức tỷ lệ quan trọng như 38.2%, 50%, và 61.8%, phương pháp này sử dụng dãy số Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá. Việc tận dụng Fibonacci Retracement giúp nhà đầu tư xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, đồng thời tạo ra cơ hội mua bán chính xác. Bằng cách áp dụng tư duy Fibonacci, nhà đầu tư có thể nắm bắt các cơ hội giao dịch và đưa ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật chính xác và sự nhạy bén đối với diễn biến thị trường.

1. Giới thiệu về dãy Fibonacci trong giao dịch chứng khoán

Dãy Fibonacci là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, xuất phát từ lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống vào thế kỷ 12. Dãy số Fibonacci bắt đầu với hai số 0 và 1, và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số liền trước đó, tạo thành một chuỗi như sau: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Từ dãy số này, người ta chia các số cho nhau và tìm ra các tỷ lệ phổ biến như 161.8% (tỷ lệ vàng), 23.6%, 38.2%, và 61.8%. Các tỷ lệ này được coi là các mức quan trọng trong giao dịch và phân tích kỹ thuật, và chúng thường xuất hiện tự nhiên trong nhiều ngữ cảnh.

Công thức tính dãy Fibonacci.

Chức năng chính của chỉ báo Fibonacci bao gồm:

• Xác định Hỗ trợ và Kháng cự: Giúp nhà giao dịch xác định vùng giá có thể xuất hiện hỗ trợ và kháng cự, hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định về mua và bán.
• Tạo Tự tin cho Quyết định Giao dịch: Cung cấp hệ thống cụ thể để xác định các vùng giá quan trọng, hỗ trợ nhà giao dịch trong việc đưa ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật chính xác.
• Hỗ trợ Quản lý Rủi ro: Sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ và xác định tỷ lệ rủi ro-toàn bộ, giúp quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.
• Phân tích Điểm Vào và Ra: Cung cấp các điểm tiềm năng để vào và ra khỏi thị trường, hỗ trợ nhà giao dịch trong việc định vị các điểm mua và bán tiềm năng.

Áp dụng dãy Fibonacci trong phân tích kỹ thuật chứng khoán.

2. Các loại chỉ báo Fibonacci

Dưới đây là một số cách mà dãy số Fibonacci có thể được sử dụng trong giao dịch chứng khoán:

Chỉ báo Fibonacci retracement (Fibonacci thoái lui)

Fibonacci Retracement, hay còn gọi là Fibonacci Thoái Lui, là một công cụ hữu ích trong việc dự đoán các điểm đảo chiều trên biểu đồ giá. Đợt thoái lui thường biểu thị sự điều chỉnh tạm thời của giá, trong khi vẫn giữ nguyên xu hướng chính.

Công cụ này sử dụng các tỷ lệ Fibonacci như 38.2%, 50%, và 61.8% để đo lường mức độ điều chỉnh của giá dựa trên đợt sóng tăng gần nhất. Trong một xu hướng tăng, giá thường không điều chỉnh quá 2/3 của đợt tăng trước đó, và thường không vượt quá mức 61.8% của thang Fibonacci. Người giao dịch có thể sử dụng công cụ này để xác định vùng đảo chiều tiềm năng và quyết định điểm mua.

Việc vẽ dãy số Fibonacci Retracement khá đơn giản. Bắt đầu từ điểm cao nhất của đợt tăng và kết thúc tại đáy của đợt tăng, các tỷ lệ Fibo sẽ tự động hiển thị trên biểu đồ, giúp theo dõi mức điều chỉnh của giá. Tuy nhiên, việc giá đạt đến các vùng đảo chiều không đồng nghĩa với việc giá sẽ tự động đảo chiều; đây chỉ là những vùng tiềm năng để quan sát.

Như trong ví dụ dưới đây, khi giá điều chỉnh về mức Fibonacci 61.8% và tích lũy quanh khu vực này, và đồng thời các chỉ báo như MACD cắt lên trên đường tín hiệu, RSI cắt lên trên mức 50, cùng với sự tăng khối lượng, có thể tạo điểm mua trong ngắn hạn.

Chỉ báo Fibonacci fans (Fibonacci quạt)

Chỉ báo Fibonacci Fans, hay còn gọi là dãy Fibonacci Quạt, là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Dựa trên dãy số Fibonacci, công cụ này được thiết kế để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá, cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu trúc giá.

Fibonacci Fans sử dụng các mức Fibonacci quan trọng như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 100% để tạo ra một loạt đường chéo hoặc một “quạt” trên biểu đồ giá. Mỗi đường chéo trong quạt đại diện cho một mức Fibonacci cụ thể, và chúng có thể giúp nhà giao dịch xác định các mức giá tiềm năng mà giá có thể gặp khó khăn (kháng cự) hoặc tìm được hỗ trợ.

Fibonacci Fans không chỉ là một công cụ hữu ích trong việc xác định các điểm quan trọng trên biểu đồ giá mà còn giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng và biến động của thị trường. Bằng cách tích hợp Fibonacci Fans vào chiến lược giao dịch, nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định dựa trên sự hiểu biết chặt chẽ về cấu trúc giá và các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng.

Công cụ này hoạt động như sau:

1. Chọn đỉnh và đáy: Đầu tiên, bạn cần xác định một đỉnh (peak) và một đáy (trough) trên biểu đồ giá của một tài sản cụ thể. Đỉnh là mức giá cao nhất trong một thời kỳ, trong khi đáy là mức giá thấp nhất trong cùng một thời kỳ.
2. Áp dụng Fibonacci Fans: Bạn sẽ áp dụng Fibonacci Fans từ đáy đến đỉnh hoặc từ đỉnh đến đáy, tùy theo chiều xu hướng bạn muốn xác định.
3. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường chéo sẽ tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ. Nhà giao dịch sẽ sử dụng các mức này để đưa ra quyết định mua hoặc bán tùy thuộc vào vị trí của giá so với các đường chéo này. Đối với Fibonacci Fans, các đường chéo có thể hoạt động như các “đường xác định” cho việc xác định các điểm mua và bán.

Chỉ báo Fibonacci arc (Fibonacci vòng cung)

Chỉ báo Fibonacci Arc, hoặc còn được gọi là Fibonacci Vòng Cung, là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên dãy số Fibonacci. Nó được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá, tương tự như các chỉ báo khác như Fibonacci Fans và Fibonacci Retracement.

Cụ thể, Fibonacci Arc sử dụng các mức Fibonacci quan trọng như 38.2%, 50%, và 61.8% để tạo ra một loạt vòng cung trên biểu đồ giá. Các vòng cung này được vẽ sao cho tâm của nó nằm ở mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của xu hướng cụ thể được xem xét. Mỗi vòng cung đại diện cho một mức Fibonacci và có thể giúp nhà giao dịch xác định các mức giá tiềm năng mà giá có thể gặp khó khăn (kháng cự) hoặc tìm được hỗ trợ.

Fibonacci Arc cung cấp một cách khác nhau và sáng tạo để nhìn vào cấu trúc giá, giúp nhà giao dịch nhận diện các điểm quan trọng và đưa ra quyết định dựa trên các mức giá tiềm năng này. Công cụ này có thể được tích hợp vào chiến lược giao dịch tổng thể của nhà đầu tư để cung cấp cái nhìn đa chiều về diễn biến thị trường.

3. Cách áp dụng dãy Fibonacci trong xác định điểm mua và bán

Ưu điểm nổi bật của dãy Fibonacci đến từ khả năng dự đoán các ngưỡng mức giá có thể xuất hiện điểm đảo chiều trong xu hướng giá. Chỉ cần có hai điểm là đỉnh và đáy, việc xây dựng một kịch bản chi tiết và rõ ràng về hành vi giá trong tương lai trở nên khả thi.

Quá trình sử dụng công cụ này cũng rất đơn giản, chỉ cần nhấp giữ chuột từ đỉnh cao và kéo thả tại vùng đáy được giả định là nơi giá có thể hồi phục từ đó.

Các ngưỡng Fibo được coi là các điểm kháng cự tiềm năng, và dựa trên chúng, các nhà đầu tư có thể xác định các mức giá để chốt lời. Qua quan sát biến động giá của cổ phiếu, có thể thấy sự gần gũi giữa đường giá và các ngưỡng Fibo. Với mỗi giai đoạn tăng giá, có thể xảy ra đảo chiều giảm và giá sẽ hướng về các ngưỡng kháng cự gần nhất mà nó vừa vượt qua, hiện nay trở thành hỗ trợ ngắn hạn.

Bằng cách tận dụng những điều chỉnh này, nhà đầu tư có thể linh hoạt hơn trong việc mua và bán, duy trì chu kỳ này khi vùng đáy tái xuất hiện. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhóm nhà đầu tư theo đuổi chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Một quy luật tổng quát cho thấy rằng, các ngưỡng Fibo càng lớn, rủi ro đảo chiều càng cao, thậm chí có thể làm đảo ngược xu hướng tăng giá.

Ví dụ cụ thể: Trong trường hợp của cổ phiếu PPC (hình), sau khi xác định đỉnh giá tại mức 21k đầu năm 2018 và dự đoán đáy tại vùng 15k, một kịch bản chi tiết với các ngưỡng kháng cự được thiết lập. Các ngưỡng kháng cự tại các mức Fibo 38,2%, 50%, 61,8%, và 100% được xác định là những mức giá có thể đảo chiều giảm, tạo ra những điểm đáng chú ý cho giá cổ phiếu PPC. Trên đồ thị cập nhật của PPC, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là Fibo 100%, tương đương với vùng đỉnh cũ đầu năm 2018 là 21k. Vì vậy, mức giá 21k có thể trở thành điểm chốt lời mạnh mẽ cho nhà đầu tư trong tương lai, mở ra cơ hội để đánh giá lại chiến lược đầu tư với PPC hoặc chuyển sang cơ hội mới với cổ phiếu khác hấp dẫn hơn.

Ví dụ cụ thể áp dụng chỉ báo Fibo để tìm điểm mua-bán của cổ phiếu PPC.

4. Hiệu quả của chỉ số Fibonacci trong giao dịch chứng khoán

Hiệu quả của dãy Fibonacci:

• Fibonacci là một công cụ được áp dụng rộng rãi trong việc dự đoán diễn biến giá cổ phiếu và đặc biệt được nhiều nhà đầu tư sử dụng để xây dựng kế hoạch đầu tư của họ. Các loại Fibonacci khác nhau được áp dụng trong phân tích kỹ thuật để giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định chiến lược.
• Fibonacci thoái lui thường được ứng dụng để xác định vùng đảo chiều của giá cổ phiếu trong quá trình điều chỉnh và hồi phục kỹ thuật. Các ngưỡng Fibonacci như 38.2%, 50%, và 61.8% thường là những điểm mà giá có xu hướng đảo chiều nhiều nhất, đồng thời cũng là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên thị trường.
• Fibonacci Time Zones được ứng dụng để xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, cũng như hỗ trợ việc xác định điểm giá đảo chiều trong xu hướng hiện tại của giá cổ phiếu.
• Fibonacci Fans và Fibonacci Arc cũng có ứng dụng trong việc xác định điểm đảo chiều, các vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Thông qua chúng, nhà đầu tư có thể xác định thời điểm nên mua và bán để tối đa hóa lợi nhuận.
• Fibonacci Extension đóng vai trò quan trọng trong việc xác định điểm dừng của xu hướng hiện tại, giúp nhà đầu tư quyết định thời điểm chốt lời tối ưu nhất. Tất cả những loại Fibonacci này đều là công cụ hữu ích để nắm bắt các cơ hội giao dịch và đưa ra quyết định đầu tư có tính toán.

Hiệu quả của dãy Fibonacci.

Hạn chế của Fibonacci:

• Các công cụ Fibonacci được đánh giá cao với khả năng dự đoán hành vi thị trường với tỷ lệ thành công lên đến 70%, đặc biệt là khi áp dụng cho mức giá cụ thể. Tuy nhiên, mặc dù mang lại những ưu điểm này, phương pháp Fibonacci cũng mang theo một số nhược điểm cần được xem xét.
• Một nhược điểm quan trọng của phương pháp Fibonacci là tính phức tạp trong việc đọc kết quả, điều này có thể tạo khó khăn cho nhiều nhà giao dịch trong việc hiểu rõ chúng. Vì vậy, không nên hoàn toàn dựa vào các mức Fibonacci để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Thực tế, chúng thường được coi là một “khung” thoải mái từ mặt tâm lý và một cách để nhìn vào biểu đồ.
• Mặc dù có ảnh hưởng tích cực từ các nghiên cứu Fibonacci trong cộng đồng giao dịch, nhưng chúng không phải là giải pháp kỳ diệu. Cần lưu ý rằng chúng được tạo ra bởi con người để giảm thiểu sự không chắc chắn. Do đó, việc sử dụng chúng như là cơ sở duy nhất cho quyết định giao dịch là không khôn ngoan. Những nhà giao dịch thông thái nên hiểu rõ nhu cầu thị trường thực tế và tránh phụ thuộc quá mức vào công cụ Fibonacci để tránh rủi ro không cần thiết.